有価証券報告書-第5期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,174 | 6,736 |
| 減価償却費 | 378 | 358 |
| 減損損失 | 31 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 400 | -27 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -555 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 68 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 208 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | -3,145 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 85 | 3 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -49 | 122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | 3,424 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -390 | -417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -401 | 172 |
| その他 | -22 | 56 |
| 小計 | 6,176 | 7,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -3,571 | -3,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,810 | 4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 300 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,373 | -19,304 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,726 | 18,892 |
| 金銭債権信託受益権の売却による収入 | 1,009 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| その他 | -40 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -898 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | 2,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,444 | 12,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,414 | 15,090 |
