有価証券報告書-第6期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,736 | 7,214 |
減価償却費 | 358 | 361 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 14 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 143 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | -68 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 68 | 7 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -12 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 208 | 55 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -8 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 181 | -123 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,145 | -2,388 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3 | -20 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | -28 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -32 | -311 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,424 | 1,849 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -417 | -117 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 172 | 61 |
その他 | 56 | -46 |
小計 | 7,577 | 6,265 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 185 |
法人税等の支払額 | -3,185 | -2,392 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,591 | 4,058 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -301 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 301 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -19,304 | -15,189 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18,892 | 13,510 |
有形固定資産の取得による支出 | -240 | -123 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
貸付けによる支出 | -4 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
その他 | -58 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -706 | -1,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,207 | -1,368 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -1,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,676 | 1,186 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,414 | 15,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,090 | 16,277 |