有価証券報告書-第7期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,214 | 8,287 |
減価償却額 | 361 | 328 |
減損損失 | - | 119 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | |
固定資産除却損 | 2 | 4 |
有価証券売却損益 | - | -543 |
有価証券売却損益(△は益) | -2 | -6 |
貸倒引当金の増減額 | -68 | -14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 2 |
退職給付引当金の増減額 | 55 | -1,547 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 704 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4 | 33 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -123 | -57 |
固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | 71 |
受取利息及び配当金 | -174 | -183 |
売上債権の増減額 | -2,388 | 4,472 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -20 | 4 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -28 | -18 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -311 | -93 |
仕入債務の増減額 | 1,849 | -4,763 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -117 | 880 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 61 | -678 |
その他 | -46 | 673 |
小計 | 6,265 | 7,518 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 163 |
法人税等の支払額 | -2,392 | -2,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,058 | 4,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の払戻による収入 | 301 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -15,189 | -19,173 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,510 | 14,432 |
有形固定資産の取得による支出 | -123 | -112 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 53 |
貸付による支出 | -7 | -5 |
貸付の回収による収入 | 7 | 8 |
その他 | -14 | -11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,511 | -4,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,368 | -1,502 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | -1,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,186 | -1,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,277 | 14,803 |