有価証券報告書-第4期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月29日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,340 | 8,174 |
減価償却費 | 321 | 378 |
減損損失 | 370 | 31 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 138 | 7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 67 | 400 |
有価証券償還損益(△は益) | - | -555 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -55 | -105 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -8 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 12 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 226 | 141 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1 | 1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -177 | -188 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,629 | -547 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,045 | 85 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -68 | -49 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 86 | 107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | -921 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,074 | -390 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 75 | -401 |
その他 | 64 | -22 |
小計 | 5,905 | 6,176 |
利息及び配当金の受取額 | 169 | 205 |
法人税等の支払額 | -2,716 | -3,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | 2,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -500 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | 500 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,279 | -11,373 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,934 | 9,726 |
金銭債権信託受益権の取得による支出 | -1,009 | - |
金銭債権信託受益権の売却による収入 | - | 1,009 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,002 | -303 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
貸付けによる支出 | -6 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
その他 | -36 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,584 | -776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -964 | -1,161 |
自己株式の取得による支出 | -911 | -898 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,875 | -2,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,105 | -29 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,550 | 12,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,444 | 12,414 |