営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,323百万円増加し、17,127百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前当期純利益の増加により、4,804百万円の資金の増加となりました。前期比では31百万円の資金の減少となり、これは主に売上債権によるもの△6,226百万円、仕入債務によるもの+4,188百万円、及び税金等調整前当期純利益によるもの+1,180百万円です。

2015/09/28 14:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の手許資金(現金及び現金同等物)の残高は、前連結会計年度末に比べ2,323百万円増加し、17,127百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、主に税金等調整前当期純利益の増加により、4,804百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、主に有価証券・投資有価証券の取得等により、690百万円の資金の減少となりました。

2015/09/28 14:23