営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて51億81百万円増加(前年同期は15億33百万円の増加)し173億50百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは173億31百万円のネット入金(前年同期は131億24百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益77億97百万円、減価償却費41億12百万円、仕入債務137億94百万円の増加、売上債権33億34百万円の増加、たな卸資産22億26百万円の増加、法人税等の支払25億63百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは98億36百万円のネット支払(前年同期は87億50百万円のネット支払)となりました。主な要因は、新工場設備投資、生産設備更新、生産性向上および品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出79億11百万円、事業譲受による支出11億99百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出10億84百万円です。

2018/11/12 12:00