キャッシュ・フローの状況
2024年2月5日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -143億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 176億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -831 | -2,398 | -732 | -3,229 | -2,675 | 4,269 | 2Q | 3,090 | -6,120 | -591 | -3,030 | -6,327 | 4,658 | 3Q | 6,006 | -7,708 | -2,167 | -1,702 | -8,575 | 4,459 | 通期 | 7,850 | -10,376 | -818 | -2,526 | -11,293 | 4,988 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,175 | -760 | 11,461 | -1,935 | -1,211 | 14,529 | 2Q | 5,120 | -5,491 | 6,279 | -371 | -6,033 | 10,943 | 3Q | 9,837 | -10,684 | 7,978 | -847 | -11,582 | 12,108 | 通期 | 5,209 | -12,617 | 9,347 | -7,408 | -13,041 | 6,927 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,727 | -5,394 | -536 | -1,667 | -5,188 | 4,663 | 2Q | 13,184 | -7,072 | -1,355 | 6,112 | -6,880 | 11,611 | 3Q | 20,531 | -10,453 | 2,149 | 10,078 | -9,837 | 19,161 | 通期 | 26,003 | -14,790 | 1,335 | 11,213 | -13,787 | 19,468 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 4,275 | -3,470 | -1,944 | 805 | -3,256 | 18,334 | 2Q | 13,124 | -8,750 | -2,854 | 4,374 | -7,998 | 21,002 | 3Q | 14,667 | -18,452 | 4,076 | -3,785 | -18,213 | 19,794 | 通期 | 10,866 | -21,373 | 3,187 | -10,507 | -22,321 | 12,168 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 11,564 | -6,763 | -1,395 | 4,801 | -5,201 | 15,566 | 2Q | 17,331 | -9,836 | -2,326 | 7,495 | -8,011 | 17,350 | 3Q | 18,615 | -12,873 | -4,928 | 5,742 | -11,241 | 12,989 | 通期 | 23,786 | -14,887 | -7,347 | 8,899 | -19,509 | 13,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 6,878 | 3,373 | -3,410 | 10,251 | -6,113 | 20,577 | 2Q | 8,009 | -1,063 | -4,630 | 6,946 | -9,886 | 16,054 | 3Q | 14,804 | -3,883 | -6,848 | 10,921 | -12,568 | 17,827 | 通期 | 22,304 | -5,875 | -7,924 | 16,429 | -13,251 | 22,214 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 4,259 | -2,930 | -3,049 | 1,329 | -2,404 | 20,509 | 2Q | 12,980 | -6,137 | -4,279 | 6,843 | -5,239 | 24,778 | 3Q | 20,145 | -8,980 | -6,202 | 11,165 | -7,309 | 27,184 | 通期 | 27,248 | -12,205 | -7,509 | 15,043 | -10,996 | 29,773 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,334 | -8,386 | -4,690 | -4,052 | -2,848 | 21,017 | 2Q | 8,319 | -15,784 | -5,904 | -7,465 | -8,285 | 16,361 | 3Q | 11,398 | -21,324 | -5,524 | -9,926 | -12,124 | 14,301 | 通期 | 16,739 | -23,713 | -6,616 | -6,974 | -17,293 | 16,230 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,889 | -2,810 | -2,181 | -921 | -7,793 | 13,149 | 2Q | 4,961 | -5,797 | 680 | -836 | -10,757 | 16,099 | 3Q | 10,198 | -9,292 | 1,439 | 906 | -14,162 | 18,638 | 通期 | 11,719 | -15,089 | 1,206 | -3,370 | -24,050 | 14,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,688 | -8,193 | -3,282 | -2,505 | -7,007 | 8,370 | 2Q | 13,472 | -13,212 | -4,437 | 260 | -10,768 | 10,012 | 3Q | 17,658 | -14,304 | -6,663 | 3,354 | -12,591 | 10,904 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -25億2600万
- 2016年3月（連） -193.27%
- -74億800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 112億1300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -105億700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 88億9900万
- 2020年3月（連） +84.62%
- 164億2900万
- 2021年3月（連） -8.44%
- 150億4300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -69億7400万
- 2023年3月（連）
- -33億7000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.3%
- 2016年3月（連）
- 1.44%
- 2017年3月（連）
- 7.16%
- 2018年3月（連）
- 2.75%
- 2019年3月（連）
- 5.76%
- 2020年3月（連）
- 5.34%
- 2021年3月（連）
- 6.28%
- 2022年3月（連）
- 3.99%
- 2023年3月（連）
- 2.72%