四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,947 | 5,760 |
| 減価償却費 | 5,067 | 5,265 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 55 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -478 | -541 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -64 |
| 支払利息 | 61 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 51 |
| 補助金収入 | -154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208 | -461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -623 | -466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,174 | -7,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,188 | 2,490 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 811 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 422 | -161 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8 | -6 |
| その他 | -15 | -132 |
| 小計 | 11,611 | 5,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 76 |
| 利息の支払額 | -61 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -3,463 | -167 |
| 補助金の受取額 | 154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,319 | 4,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,511 | -9,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -774 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -14 |
| 敷金の回収による収入 | 13 | 18 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -561 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,779 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -113 | -100 |
| その他 | -98 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,784 | -5,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -426 | 20 |
| リース債務の返済による支出 | -289 | -316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913 | -1,952 |
| 配当金の支払額 | -3,266 | -2,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,904 | 680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,411 | -131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,230 | 16,099 |
