キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,760 | 6,879 |
| 減価償却費 | 5,265 | 5,500 |
| 減損損失 | 14 | 283 |
| のれん償却額 | 168 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -541 | -461 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -109 |
| 支払利息 | 68 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -7,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -466 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,258 | -6,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,490 | 12,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 201 | 2,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 941 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| その他 | -132 | 26 |
| 小計 | 5,119 | 15,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 107 |
| 利息の支払額 | -67 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -1,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,961 | 13,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,760 | -7,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -997 | -3,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -14 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 38 | -899 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -100 | -1,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 7 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,797 | -13,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 33 |
| リース債務の返済による支出 | -316 | -258 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,952 | -1,934 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -2,263 | -2,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680 | -4,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -4,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,098 | 10,012 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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