キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,879 | 7,626 |
| 減価償却費 | 5,500 | 5,570 |
| 減損損失 | 283 | － |
| のれん償却額 | 86 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -461 | -429 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -171 |
| 受取保険金 | － | -139 |
| 支払利息 | 79 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 170 | 399 |
| 補助金収入 | － | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,512 | 5,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54 | -381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,241 | -1,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,686 | -4,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,646 | -1,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 941 | -35 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| その他 | 26 | 155 |
| 小計 | 15,319 | 9,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 163 |
| 利息の支払額 | -78 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,876 | -2,470 |
| 補助金の受取額 | － | 221 |
| 保険金の受取額 | － | 702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,472 | 7,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,334 | -3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 961 | 13 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -1,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -798 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1,015 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 25 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -899 | -500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,666 | -178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -62 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,212 | -6,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33 | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -258 | -257 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,934 | -1,861 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -2,261 | -2,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,437 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,085 | -409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,012 | 9,355 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
