訂正四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2022年9月9日 16:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,147 | 8,947 |
| 減価償却費 | 4,663 | 5,067 |
| のれん償却額 | 63 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -354 | -478 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -76 |
| 支払利息 | 75 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 494 | 51 |
| 補助金収入 | -154 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611 | 208 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | -623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,395 | -5,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,699 | 2,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 106 | 811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -476 | 422 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | 8 |
| その他 | 15 | -15 |
| 小計 | 16,460 | 11,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 77 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -3,639 | -3,463 |
| 補助金の受取額 | 154 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,980 | 8,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,881 | -7,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -11 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | 7 | 13 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -617 | -561 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132 | -1,779 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -65 | -113 |
| その他 | -192 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,137 | -15,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119 | -426 |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736 | -1,913 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -3,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -5,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,564 | -13,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,778 | 16,361 |
