四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月9日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,224 | 11,147 |
| 減価償却費 | 4,612 | 4,663 |
| 減損損失 | 6 | － |
| のれん償却額 | 55 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -416 | -354 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -69 |
| 支払利息 | 76 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,227 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 95 | 494 |
| 補助金収入 | -154 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,257 | -611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -350 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,280 | -1,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,997 | 2,699 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -840 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 589 | -476 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18 | |
| その他 | 13 | 15 |
| 小計 | 9,874 | 16,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 78 |
| 利息の支払額 | -79 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -2,037 | -3,639 |
| 補助金の受取額 | 154 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,009 | 12,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,721 | -4,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,320 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 188 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 25 |
| 敷金の差入による支出 | -15 | -11 |
| 敷金の回収による収入 | 15 | 7 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -247 | -617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,171 | -65 |
| その他 | -80 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,063 | -6,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79 | -119 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913 | -1,736 |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,630 | -4,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,322 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,214 | 24,778 |
