四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,797 | 10,224 |
| 減価償却費 | 4,112 | 4,612 |
| 減損損失 | － | 6 |
| のれん償却額 | 83 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191 | 214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -370 | -416 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -91 |
| 支払利息 | 92 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -2,227 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 95 |
| 補助金収入 | -101 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,334 | 3,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,226 | -3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,794 | -1,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 763 | -840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -806 | 589 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| その他 | 61 | 13 |
| 小計 | 19,828 | 9,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 98 |
| 利息の支払額 | -101 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -2,563 | -2,037 |
| 補助金の受取額 | 101 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,331 | 8,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,911 | -9,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 751 | 11,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 23 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -15 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -87 | -247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -478 | -2,171 |
| 事業譲受による支出 | -1,199 | － |
| その他 | -80 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,836 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753 | -79 |
| リース債務の返済による支出 | -487 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,551 | -1,913 |
| 配当金の支払額 | -1,506 | -2,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -30 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -4,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,181 | 2,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,732 | 16,054 |
