キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,944 | 15,338 |
| 減価償却費 | 8,459 | 9,729 |
| 減損損失 | 580 | 2,600 |
| のれん償却額 | 171 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 110 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -740 | -833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -139 |
| 支払利息 | 178 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 386 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -168 | -2,239 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 332 |
| 補助金収入 | -280 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265 | 3,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 338 | 36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,866 | -3,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 151 | -596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,281 | 569 |
| その他 | 80 | -169 |
| 小計 | 28,594 | 26,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 142 |
| 利息の支払額 | -191 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -5,012 | -4,220 |
| 補助金の受取額 | 280 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,786 | 22,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,924 | -14,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | 11,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 507 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 44 |
| 敷金の差入による支出 | -31 | -76 |
| 敷金の回収による収入 | 31 | 25 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -224 | -283 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -617 | -2,805 |
| 事業譲受による支出 | -1,199 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172 | － |
| その他 | -97 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,887 | -5,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -974 | -1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,847 | -3,774 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| 配当金の支払額 | -2,512 | -3,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -7,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,563 | 8,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,732 | 22,214 |
