キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,790 | 13,944 |
| 減価償却費 | 8,578 | 8,459 |
| 減損損失 | 85 | 580 |
| のれん償却額 | 18 | 171 |
| 負ののれん発生益 | -568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -523 | -740 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -643 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -115 |
| 支払利息 | 169 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -168 |
| 有形固定資産除却損 | 444 | 121 |
| 受取保険金 | -10 | -164 |
| 補助金収入 | -505 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,902 | -1,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 580 | 338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,108 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | 7,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,342 | 151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 783 | -1,281 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -464 | － |
| その他 | 6 | 80 |
| 小計 | 14,952 | 28,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 115 |
| 利息の支払額 | -162 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -4,560 | -5,012 |
| 保険金の受取額 | 10 | 164 |
| 補助金の受取額 | 505 | 280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,866 | 23,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,129 | -12,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 507 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 39 |
| 敷金の差入による支出 | -32 | -31 |
| 敷金の回収による収入 | 64 | 31 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -646 | -224 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -98 | -617 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,084 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,457 | 172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 509 | － |
| その他 | -304 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,373 | -14,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,037 | -974 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,740 | -5,847 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -283 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -2,009 | -2,512 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -221 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | -7,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,299 | 1,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,168 | 13,732 |
