キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,337 | 14,790 |
| 減価償却費 | 7,001 | 8,578 |
| 減損損失 | 1,283 | 85 |
| のれん償却額 | 17 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | -568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -627 | -523 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -118 |
| 支払利息 | 176 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 112 | 444 |
| 補助金収入 | -370 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | -6,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -810 | 580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,429 | -2,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,175 | -208 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,653 | 1,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -780 | 783 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -502 | -464 |
| その他 | 35 | 6 |
| 小計 | 29,062 | 14,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 121 |
| 利息の支払額 | -175 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -3,373 | -4,560 |
| 補助金の受取額 | 370 | 505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,003 | 10,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,305 | -22,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 105 |
| 敷金の差入による支出 | -40 | -32 |
| 敷金の回収による収入 | 21 | 64 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -521 | -646 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -362 | -98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 509 |
| その他 | -93 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,790 | -21,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,550 | 62 |
| リース債務の返済による支出 | -851 | -1,037 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -2,740 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -2,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,541 | -7,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,468 | 12,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
