キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,337 | 14,790 |
減価償却費 | 7,001 | 8,578 |
減損損失 | 1,283 | 85 |
のれん償却額 | 17 | 18 |
負ののれん発生益 | - | -568 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -180 | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -52 | 117 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -627 | -523 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -643 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -118 |
支払利息 | 176 | 169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -88 | 26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 10 | 13 |
有形固定資産除却損 | 112 | 444 |
補助金収入 | -370 | -505 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,632 | -6,902 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -810 | 580 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,429 | -2,108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,175 | -208 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,653 | 1,342 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -780 | 783 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -502 | -464 |
その他 | 35 | 6 |
小計 | 29,062 | 14,962 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 121 |
利息の支払額 | -175 | -162 |
法人税等の支払額 | -3,373 | -4,560 |
補助金の受取額 | 370 | 505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,003 | 10,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,305 | -22,129 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -482 | -192 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -133 |
投資有価証券の売却による収入 | 26 | 10 |
貸付けによる支出 | -95 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 109 | 105 |
敷金の差入による支出 | -40 | -32 |
敷金の回収による収入 | 21 | 64 |
定期預金の増減額(△は増加) | -521 | -646 |
長期前払費用の取得による支出 | -362 | -98 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -30 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,457 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 509 |
その他 | -93 | -304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,790 | -21,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,550 | 62 |
リース債務の返済による支出 | -851 | -1,037 |
長期借入れによる収入 | 9,000 | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -2,740 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | - |
割賦債務の返済による支出 | -28 | -2 |
配当金の支払額 | -1,004 | -2,009 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335 | 3,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,541 | -7,299 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,468 | 12,168 |