キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,029 | 15,337 |
減価償却費 | 6,467 | 7,001 |
減損損失 | 217 | 1,283 |
のれん償却額 | 17 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -82 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | -180 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 155 | -52 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -765 | -627 |
受取利息及び受取配当金 | -106 | -111 |
支払利息 | 193 | 176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -12 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -88 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -40 | 10 |
有形固定資産除却損 | 203 | 112 |
株式交付費 | 50 | - |
補助金収入 | -1,393 | -370 |
売上債権の増減額(△は増加) | -667 | -1,632 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1 | -810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,393 | 6,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,452 | 2,175 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 423 | 1,653 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,260 | -780 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -573 | -502 |
その他 | 41 | 35 |
小計 | 7,648 | 29,062 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 119 |
利息の支払額 | -208 | -175 |
法人税等の支払額 | -3,741 | -3,373 |
補助金の受取額 | 1,393 | 370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | 26,003 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,367 | -13,305 |
有形固定資産の売却による収入 | 137 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -674 | -482 |
投資有価証券の取得による支出 | -146 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
貸付けによる支出 | -20 | -95 |
貸付金の回収による収入 | 326 | 109 |
敷金の差入による支出 | -18 | -40 |
敷金の回収による収入 | 27 | 21 |
定期預金の増減額(△は増加) | 447 | -521 |
長期前払費用の取得による支出 | -166 | -362 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -30 |
関係会社株式の取得による支出 | -32 | - |
その他 | -130 | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -14,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,414 | -3,550 |
リース債務の返済による支出 | -798 | -851 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,265 | -2,293 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 89 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -8 |
株式の発行による収入 | 9,090 | - |
株式の発行による支出 | -50 | - |
割賦債務の返済による支出 | -86 | -28 |
配当金の支払額 | -946 | -1,004 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 1,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,939 | 12,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927 | 19,468 |