キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,029 | 15,337 |
| 減価償却費 | 6,467 | 7,001 |
| 減損損失 | 217 | 1,283 |
| のれん償却額 | 17 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -765 | -627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -111 |
| 支払利息 | 193 | 176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 203 | 112 |
| 株式交付費 | 50 | － |
| 補助金収入 | -1,393 | -370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -1,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1 | -810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,393 | 6,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,452 | 2,175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 423 | 1,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,260 | -780 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -573 | -502 |
| その他 | 41 | 35 |
| 小計 | 7,648 | 29,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 119 |
| 利息の支払額 | -208 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -3,741 | -3,373 |
| 補助金の受取額 | 1,393 | 370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,209 | 26,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,367 | -13,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 326 | 109 |
| 敷金の差入による支出 | -18 | -40 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 21 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 447 | -521 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -166 | -362 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | -130 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -14,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,414 | -3,550 |
| リース債務の返済による支出 | -798 | -851 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,265 | -2,293 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 株式の発行による収入 | 9,090 | － |
| 株式の発行による支出 | -50 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -86 | -28 |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,939 | 12,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927 | 19,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
