有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信【日本基準】(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,039 | 10,029 |
| 減価償却費 | 5,711 | 6,467 |
| 減損損失 | 275 | 217 |
| のれん償却額 | 1 | 17 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 155 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,462 | -765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -106 |
| 支払利息 | 200 | 193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 178 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 130 | 203 |
| 株式交付費 | － | 50 |
| 補助金収入 | － | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,562 | -667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,127 | -4,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,748 | -3,452 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,214 | 423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | 1,260 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 959 | -573 |
| その他 | 847 | 41 |
| 小計 | 11,263 | 7,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 117 |
| 利息の支払額 | -189 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -3,368 | -3,741 |
| 補助金の受取額 | － | 1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,850 | 5,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,055 | -12,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 609 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -112 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 326 |
| 敷金の差入による支出 | -36 | -18 |
| 敷金の回収による収入 | 67 | 27 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | 447 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -94 | -166 |
| 事業譲受による支出 | -326 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -465 | -32 |
| その他 | -27 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,376 | -12,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 434 | 2,414 |
| リース債務の返済による支出 | -579 | -798 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,514 | -3,265 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,090 |
| 株式の発行による支出 | － | -50 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -81 | -86 |
| 配当金の支払額 | -448 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -818 | 9,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,252 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,988 | 6,927 |
