有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,794 | 8,039 |
減価償却費 | 4,729 | 5,711 |
減損損失 | 115 | 275 |
のれん償却額 | - | 1 |
負ののれん発生益 | -18 | -27 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 181 | -183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 75 | 25 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,035 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,366 | -118 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,985 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3,224 | -2,462 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -137 |
支払利息 | 201 | 200 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -47 |
持分法による投資損益(△は益) | 11 | 178 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 45 | -370 |
有形固定資産除却損 | 150 | 130 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185 | -5,562 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5 | -223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -314 | -6,127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,491 | 8,748 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -605 | 1,214 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -235 | 191 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -57 | 959 |
その他 | 7 | 847 |
小計 | 13,736 | 11,263 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 144 |
利息の支払額 | -199 | -189 |
法人税等の支払額 | -2,962 | -3,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,689 | 7,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,101 | -11,055 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 987 |
無形固定資産の取得による支出 | -302 | -238 |
資産除去債務の履行による支出 | -41 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -220 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 57 | 609 |
貸付けによる支出 | -497 | -112 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 342 |
敷金の差入による支出 | -50 | -36 |
敷金の回収による収入 | 52 | 67 |
定期預金の増減額(△は増加) | -48 | -2 |
長期前払費用の取得による支出 | -601 | -94 |
関係会社出資金の払込による支出 | -216 | - |
事業譲受による支出 | - | -326 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -465 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -148 | - |
その他 | -18 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,976 | -10,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -342 | 434 |
リース債務の返済による支出 | -359 | -579 |
長期借入れによる収入 | 5,790 | 3,500 |
長期借入金の返済による支出 | -4,441 | -3,514 |
社債の償還による支出 | -84 | -20 |
割賦債務の返済による支出 | -81 | -81 |
配当金の支払額 | -446 | -448 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -96 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -11 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -818 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -294 | -3,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,240 | 4,988 |