有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,906 | 8,794 |
| 減価償却費 | 4,797 | 4,729 |
| 減損損失 | 463 | 115 |
| 負ののれん発生益 | － | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | 181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 75 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164 | -4,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,366 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,109 | 1,985 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -112 |
| 支払利息 | 257 | 201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -158 | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 187 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,835 | 185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,659 | 1,491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 419 | -605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -235 |
| その他 | -515 | -50 |
| 小計 | 11,705 | 13,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 115 |
| 利息の支払額 | -259 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -2,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,018 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,440 | -9,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | -302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -173 | -497 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 6 |
| 敷金の差入による支出 | -66 | -50 |
| 敷金の回収による収入 | 102 | 52 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 27 | -48 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -128 | -601 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -563 | -216 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 210 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| その他 | -3 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -10,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,314 | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,613 | -4,441 |
| 社債の償還による支出 | -84 | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -84 | -81 |
| 配当金の支払額 | -445 | -446 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,876 | -36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,210 | -294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,535 | 8,240 |
