キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,921 | 8,673 |
| 減価償却費 | 11,452 | 11,809 |
| 減損損失 | 1,284 | 2,716 |
| 火災損失 | － | 170 |
| のれん償却額 | 154 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -203 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -848 | -361 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -685 |
| 受取保険金 | -139 | -265 |
| 支払利息 | 146 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,324 | -132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 4 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | -501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 有形固定資産除却損 | 903 | 657 |
| 補助金収入 | -221 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,270 | -818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -397 | -298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,437 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,692 | 211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,015 | 933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | 138 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | -54 |
| その他 | 546 | 45 |
| 小計 | 17,591 | 22,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 770 |
| 利息の支払額 | -145 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -4,493 | -3,333 |
| 補助金の受取額 | 221 | 100 |
| 保険金の受取額 | 702 | 265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,211 | 19,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,150 | -10,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 28 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 142 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -7,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,048 | -893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,487 | 444 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | | 8 |
| 敷金の差入による支出 | -21 | -99 |
| 敷金の回収による収入 | 29 | 26 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -220 | 2,563 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -445 | -145 |
| その他 | -511 | -303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,574 | -13,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -149 | -104 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -488 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,272 | -4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -4,276 | -4,022 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,202 | -6,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,498 | -349 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,266 | 5,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
