キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,427 | 10,921 |
| 減価償却費 | 11,338 | 11,452 |
| 減損損失 | 296 | 1,284 |
| のれん償却額 | 173 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -203 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -926 | -848 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -367 |
| 受取保険金 | -563 | -139 |
| 支払利息 | 153 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -925 | -2,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 49 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21 | － |
| 有形固定資産除却損 | 484 | 903 |
| 補助金収入 | － | -221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,075 | 4,270 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 186 | -397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,017 | -3,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,554 | -1,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,908 | -2,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,159 | -410 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| その他 | 49 | 546 |
| 小計 | 25,921 | 17,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 334 |
| 利息の支払額 | -150 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -3,495 | -4,493 |
| 補助金の受取額 | － | 221 |
| 保険金の受取額 | － | 702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,542 | 14,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,443 | -9,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383 | 56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -2,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,847 | -3,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,194 | 2,487 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -41 | -21 |
| 敷金の回収による収入 | 22 | 29 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,546 | -220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,778 | -445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -171 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,420 | -13,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -514 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,774 | -4,272 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,270 | -4,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,574 | -4,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,332 | -3,498 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,765 | 6,266 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
