キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,900 | 13,427 |
| 減価償却費 | 10,958 | 11,338 |
| 減損損失 | 4,643 | 296 |
| のれん償却額 | 337 | 173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -149 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,080 | -926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -301 |
| 受取保険金 | － | -563 |
| 支払利息 | 148 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -925 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -49 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,303 | -6,075 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -407 | 186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,493 | -5,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403 | 9,554 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266 | 2,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -967 | 1,159 |
| その他 | -96 | 51 |
| 小計 | 13,439 | 25,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 268 |
| 利息の支払額 | -157 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -1,687 | -3,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,719 | 22,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,186 | -10,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 1,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,385 | -6,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -1,847 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,194 |
| 貸付けによる支出 | -59 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | -41 |
| 敷金の回収による収入 | 99 | 22 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 821 | -1,546 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -174 | -1,778 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -81 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,089 | -19,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -528 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,920 | -3,774 |
| 配当金の支払額 | -3,268 | -3,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | -7,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,132 | -4,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,098 | 9,765 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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