キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,944 | 15,338 |
減価償却費 | 8,459 | 9,729 |
減損損失 | 580 | 2,600 |
のれん償却額 | 171 | 110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 110 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 125 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -740 | -833 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -139 |
支払利息 | 178 | 145 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -385 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | 119 | 386 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -168 | -2,239 |
有形固定資産除却損 | 121 | 332 |
補助金収入 | -280 | -154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,265 | 3,427 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 338 | 36 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 704 | 525 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,866 | -3,025 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 151 | -596 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,281 | 569 |
その他 | 80 | -169 |
小計 | 28,594 | 26,376 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 142 |
利息の支払額 | -191 | -147 |
法人税等の支払額 | -5,012 | -4,220 |
補助金の受取額 | 280 | 154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,786 | 22,304 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -12,924 | -14,091 |
有形固定資産の売却による収入 | 756 | 11,685 |
無形固定資産の取得による支出 | -140 | -292 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 507 | 8 |
貸付けによる支出 | -60 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 44 |
敷金の差入による支出 | -31 | -76 |
敷金の回収による収入 | 31 | 25 |
定期預金の増減額(△は増加) | -224 | -283 |
長期前払費用の取得による支出 | -617 | -2,805 |
事業譲受による支出 | -1,199 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,084 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172 | - |
その他 | -97 | -61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,887 | -5,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -700 | -36 |
リース債務の返済による支出 | -974 | -1,059 |
長期借入れによる収入 | 3,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,847 | -3,774 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -283 | - |
配当金の支払額 | -2,512 | -3,015 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -221 | -32 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,347 | -7,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,563 | 8,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,732 | 22,214 |