キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,527 | 12,568 |
| 減価償却費 | 5,025 | 6,282 |
| 減損損失 | 64 | 70 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -895 | -686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -468 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -111 |
| 支払利息 | 130 | 125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -66 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -643 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 370 |
| 補助金収入 | -115 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,353 | -15,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -360 | 248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,359 | -4,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,634 | 17,717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,750 | 3,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 447 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -494 | -464 |
| その他 | 30 | 15 |
| 小計 | 23,727 | 18,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 117 |
| 利息の支払額 | -131 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -3,288 | -4,562 |
| 補助金の受取額 | 115 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,531 | 14,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,431 | -18,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | － |
| 貸付けによる支出 | -95 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 103 |
| 敷金の差入による支出 | -32 | -25 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 61 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -390 | -519 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -157 | -84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -30 | － |
| その他 | -57 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,453 | -18,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,523 | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -619 | -785 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -1,963 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -2,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,149 | 4,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,234 | 325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,161 | 19,794 |
