有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,916 | 15,106 |
減価償却費 | 9,923 | 10,451 |
減損損失 | 302 | - |
のれん償却額 | 136 | 188 |
負ののれん発生益 | -48 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 174 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 66 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 35 | 15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 127 | 121 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -708 | -957 |
受取利息及び受取配当金 | -146 | -134 |
支払利息 | 127 | 120 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -30 | -250 |
持分法による投資損益(△は益) | -182 | -79 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -13 | 7 |
有形固定資産除却損 | 561 | 272 |
補助金収入 | -164 | -217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -522 | -427 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 129 | -534 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -275 | -2,645 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,300 | 1,553 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 463 | -112 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -904 | 254 |
その他 | 118 | 81 |
小計 | 33,395 | 22,884 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 136 |
利息の支払額 | -125 | -120 |
法人税等の支払額 | -6,339 | -6,377 |
補助金の受取額 | 164 | 217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,248 | 16,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
預け金の預入による支出 | - | -5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,843 | -14,662 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 978 |
無形固定資産の取得による支出 | -550 | -948 |
投資有価証券の取得による支出 | -119 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 190 | 576 |
貸付けによる支出 | -5 | |
貸付金の回収による収入 | 32 | 0 |
敷金の差入による支出 | -56 | -74 |
敷金の回収による収入 | 20 | 20 |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,420 | -1,015 |
長期前払費用の取得による支出 | -254 | -162 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132 | -2,880 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 309 | - |
その他 | -443 | -529 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,205 | -23,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -266 | -496 |
リース債務の返済による支出 | -742 | -552 |
長期借入れによる収入 | - | 2,566 |
長期借入金の返済による支出 | -3,475 | -3,854 |
配当金の支払額 | -3,016 | -4,270 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,509 | -6,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,558 | -13,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,773 | 16,230 |