キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,724 | 7,386 |
| 減価償却費 | 3,217 | 4,047 |
| 減損損失 | 26 | 33 |
| のれん償却額 | 7 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 93 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 87 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -53 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 331 |
| 補助金収入 | -104 | -301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557 | -8,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49 | 703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,973 | -2,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 13,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 691 | 1,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -604 | 233 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -490 | -464 |
| その他 | 18 | 20 |
| 小計 | 14,655 | 15,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -86 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -2,515 |
| 補助金の受取額 | 104 | 301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,184 | 13,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,563 | -7,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -95 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -29 | -12 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 57 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -132 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -30 | － |
| その他 | -20 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,072 | -8,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,582 | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -520 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,250 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -28 | -2 |
| 配当金の支払額 | -502 | -1,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -2,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,683 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,611 | 21,002 |
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