キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,724 | 7,386 |
減価償却費 | 3,217 | 4,047 |
減損損失 | 26 | 33 |
のれん償却額 | 7 | 9 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | 109 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 68 | 93 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -308 | -281 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
支払利息 | 87 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | -53 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1 | |
有形固定資産除却損 | 50 | 331 |
補助金収入 | -104 | -301 |
売上債権の増減額(△は増加) | -557 | -8,631 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -49 | 703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,973 | -2,524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -104 | 13,237 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 691 | 1,381 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -604 | 233 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -490 | -464 |
その他 | 18 | 20 |
小計 | 14,655 | 15,349 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
利息の支払額 | -86 | -83 |
法人税等の支払額 | -1,558 | -2,515 |
補助金の受取額 | 104 | 301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,184 | 13,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,563 | -7,883 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -317 | -115 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
貸付けによる支出 | -95 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 102 | 2 |
敷金の差入による支出 | -29 | -12 |
敷金の回収による収入 | 12 | 57 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -439 |
長期前払費用の取得による支出 | -132 | -48 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -30 | - |
その他 | -20 | -312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,072 | -8,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,582 | 2 |
リース債務の返済による支出 | -410 | -520 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -909 | -1,250 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | - |
割賦債務の返済による支出 | -28 | -2 |
配当金の支払額 | -502 | -1,004 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -73 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -2,854 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,683 | 1,533 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,611 | 21,002 |