キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,007 | 7,724 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,217 |
| 減損損失 | 217 | 26 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -383 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -64 |
| 支払利息 | 100 | 87 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -82 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 50 |
| 株式交付費 | 50 | － |
| 補助金収入 | -588 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,079 | -557 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 4,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | -104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 856 | 691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 884 | -604 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -547 | -490 |
| その他 | -110 | 18 |
| 小計 | 6,848 | 14,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 69 |
| 利息の支払額 | -122 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -2,259 | -1,558 |
| 補助金の受取額 | 588 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,120 | 13,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,768 | -6,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 102 |
| 敷金の差入による支出 | -10 | -29 |
| 敷金の回収による収入 | 20 | 12 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 491 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -93 | -132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -30 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | -53 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,491 | -7,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -3,582 |
| リース債務の返済による支出 | -393 | -410 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,976 | -909 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 89 |
| 株式の発行による収入 | 9,090 | － |
| 株式の発行による支出 | -50 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -42 | -28 |
| 配当金の支払額 | -444 | -502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,279 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,955 | 4,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,943 | 11,611 |
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