四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,044 | 5,007 |
| 減価償却費 | 2,658 | 3,159 |
| 減損損失 | 236 | 217 |
| のれん償却額 | － | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -147 | 25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,911 | -383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -55 |
| 支払利息 | 103 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -64 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -243 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 86 |
| 株式交付費 | － | 50 |
| 補助金収入 | － | -588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,950 | -2,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -201 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,115 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,938 | 85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,354 | 856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | 884 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1,006 | -547 |
| その他 | 4 | -110 |
| 小計 | 5,581 | 6,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 65 |
| 利息の支払額 | -99 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -2,468 | -2,259 |
| 補助金の受取額 | － | 588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,090 | 5,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,214 | -5,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 152 |
| 敷金の差入による支出 | -23 | -10 |
| 敷金の回収による収入 | 29 | 20 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -57 | -93 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| その他 | -13 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -5,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | 100 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -393 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -1,976 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,090 |
| 株式の発行による支出 | － | -50 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -42 |
| 配当金の支払額 | -447 | -444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -96 | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591 | 6,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,582 | 5,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,658 | 10,943 |
