四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月10日 13:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,799 | 4,044 |
| 減価償却額 | 2,284 | 2,658 |
| 減損損失 | － | 236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 33 | -106 |
| 賞与引当金の増減額 | 91 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額 | 84 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -147 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -701 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,911 |
| 受取利息及び配当金 | -62 | -70 |
| 支払利息 | 107 | 103 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9 | -4 |
| 持分法による投資損益 | -17 | 26 |
| 有形固定資産売却損益 | 14 | -243 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 56 |
| 売上債権の増減額 | 599 | -3,950 |
| その他の流動資産の増減額 | 27 | -201 |
| たな卸資産の増減額 | -1,955 | -5,115 |
| 仕入債務の増減額 | 1,295 | 7,938 |
| その他の流動負債の増減額 | -778 | 1,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -116 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | 1,006 |
| その他 | 60 | 4 |
| 小計 | 4,713 | 5,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 76 |
| 利息の支払額 | -106 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -1,862 | -2,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,301 | -6,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -216 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 12 |
| 貸付による支出 | -173 | -111 |
| 貸付の回収による収入 | 3 | 3 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -23 |
| 敷金の回収による収入 | 25 | 29 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -494 | -57 |
| その他 | -20 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,391 | -6,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326 | -1,135 |
| 社債の償還による支出 | -42 | -20 |
| 割賦債務の返済による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -446 | -447 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,931 | -3,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,603 | 4,658 |
