四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月11日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,442 | 3,799 |
減価償却費 | 2,239 | 2,284 |
減損損失 | 235 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 126 | 84 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -608 | -701 |
受取利息及び受取配当金 | -59 | -62 |
支払利息 | 137 | 107 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -65 | -17 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -215 | 14 |
有形固定資産除却損 | 49 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,048 | 599 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10 | 27 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,833 | -1,955 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,999 | 1,295 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -51 | -778 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -93 | -173 |
その他 | -75 | 16 |
小計 | 6,302 | 4,713 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
利息の支払額 | -136 | -106 |
法人税等の支払額 | -897 | -1,862 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,335 | 2,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -3,014 | -3,301 |
有形固定資産の売却による収入 | 440 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -194 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -41 |
投資有価証券の取得による支出 | -509 | -9 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -216 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | 25 |
貸付けによる支出 | -105 | -173 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 3 |
敷金の差入による支出 | -16 | -12 |
敷金の回収による収入 | 22 | 25 |
定期預金の増減額(△は増加) | 23 | 4 |
長期前払費用の取得による支出 | -57 | -494 |
その他 | -1 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,246 | -4,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,206 | -51 |
リース債務の返済による支出 | -128 | -191 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 790 |
長期借入金の返済による支出 | -2,230 | -1,326 |
社債の償還による支出 | -42 | -42 |
割賦債務の返済による支出 | -42 | -41 |
配当金の支払額 | -445 | -446 |
少数株主への配当金の支払額 | -62 | -62 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -1,374 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,098 | -2,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,745 | 7,646 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,646 | 5,603 |