プリマハム（2281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,056 | 4,442 |
| 減価償却費 | 1,996 | 2,239 |
| 減損損失 | － | 235 |
| 負ののれん発生益 | -159 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -852 | 126 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -59 |
| 支払利息 | 161 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -215 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,561 | -1,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -375 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,467 | -1,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,736 | 2,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 973 | -51 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112 | -93 |
| その他 | 9 | -75 |
| 小計 | 4,730 | 6,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 67 |
| 利息の支払額 | -170 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -478 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,149 | 5,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -3,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 180 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -198 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 7 |
| 敷金の差入による支出 | -16 | -16 |
| 敷金の回収による収入 | 34 | 22 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 135 | 23 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -57 |
| その他 | 16 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -3,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,335 | -3,206 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -128 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,966 | -2,230 |
| 社債の償還による支出 | -125 | -42 |
| 割賦債務の返済による支出 | -153 | -42 |
| 配当金の支払額 | -444 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -5,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,591 | -3,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,098 | 9,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,506 | 7,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
