プリマハム（2281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,640 | 4,056 |
| 減価償却費 | 1,951 | 1,996 |
| 減損損失 | 109 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -159 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 94 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -431 | -852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -56 |
| 支払利息 | 209 | 161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 219 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 120 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950 | -3,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 516 | -375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510 | -2,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,208 | 4,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 448 | 973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -213 | 112 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 74 | － |
| その他 | 2 | 9 |
| 小計 | 7,415 | 4,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 68 |
| 利息の支払額 | -202 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,011 | 4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -2,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 180 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -198 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 74 |
| 敷金の差入による支出 | -12 | -16 |
| 敷金の回収による収入 | 26 | 34 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | 135 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -123 | -26 |
| その他 | -56 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -217 | -1,335 |
| リース債務の返済による支出 | -75 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,987 | -1,966 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -125 |
| 割賦債務の返済による支出 | -149 | -153 |
| 配当金の支払額 | -443 | -444 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -69 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,345 | -2,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,367 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,714 | 12,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,081 | 9,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
