キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,537 | 14,470 |
| 減価償却費 | 6,239 | 7,100 |
| 減損損失 | － | 743 |
| のれん償却額 | 127 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -725 | -749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -555 | -624 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -134 |
| 支払利息 | 137 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -174 | -2,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 有形固定資産除却損 | 101 | 165 |
| 補助金収入 | -256 | -154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,253 | -8,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -78 | -477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,177 | -3,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,977 | 8,466 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,383 | 2,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -616 | 560 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| その他 | 71 | 13 |
| 小計 | 23,413 | 18,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 136 |
| 利息の支払額 | -145 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -5,013 | -4,179 |
| 補助金の受取額 | 256 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,615 | 14,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,127 | -12,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 752 | 11,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 33 |
| 敷金の差入による支出 | -19 | -21 |
| 敷金の回収による収入 | 27 | 21 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -83 | -235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,084 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 172 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -2,659 |
| 事業譲受による支出 | -1,199 | － |
| その他 | -99 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,873 | -3,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -803 | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -734 | -829 |
| 長期借入れによる収入 | 3,215 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587 | -2,880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| 配当金の支払額 | -2,507 | -3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | -32 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,928 | -6,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820 | 4,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,989 | 17,827 |
