2023年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【提出】
- 2023年2月6日 14:00
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- 2023年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,949 | 9,203 |
| 減価償却費 | 7,701 | 7,959 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 107 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -861 | -929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -718 | -811 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -100 |
| 支払利息 | 91 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 138 | 90 |
| 補助金収入 | -154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,145 | -14,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46 | -393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,844 | -7,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,125 | 14,883 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,460 | 4,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 592 | -988 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | -7 |
| その他 | 95 | 57 |
| 小計 | 17,563 | 11,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 113 |
| 利息の支払額 | -90 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -6,350 | -1,716 |
| 補助金の受取額 | 154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,398 | 10,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,321 | -12,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -803 | -1,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -8 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 敷金の差入による支出 | -19 | -20 |
| 敷金の回収による収入 | 16 | 95 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -754 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,234 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -136 | -146 |
| その他 | -110 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,324 | -9,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -464 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -476 |
| 長期借入れによる収入 | 2,566 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,916 | -2,928 |
| 配当金の支払額 | -4,265 | -3,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | 1,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,471 | 2,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,301 | 18,638 |
