キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,292 | 3,770 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,989 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -676 | -556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 56 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -160 | -140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -57 |
| 支払利息 | 43 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 138 |
| 補助金収入 | -104 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -2,397 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -177 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,704 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629 | 5,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 973 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -800 | 123 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -487 | -465 |
| その他 | -1 | -19 |
| 小計 | 5,193 | 6,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 62 |
| 利息の支払額 | -44 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,578 | -2,463 |
| 補助金の受取額 | 101 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727 | 4,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,121 | -3,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 敷金の差入による支出 | -17 | -8 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 15 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -115 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -95 | -23 |
| その他 | -19 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,394 | -3,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,444 | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -256 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -630 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 89 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -471 | -956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,263 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,663 | 18,334 |
