キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 3,292 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,511 |
| 減損損失 | 14 | 26 |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -675 | -676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 16 |
| 株式交付費 | 50 | － |
| 補助金収入 | -250 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062 | -280 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -175 | -177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,652 | 2,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,018 | -629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,084 | 973 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238 | -800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -535 | -487 |
| その他 | -10 | -1 |
| 小計 | 844 | 5,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -72 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -2,251 | -1,578 |
| 補助金の受取額 | 250 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 3,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,117 | -5,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 敷金の差入による支出 | -8 | -17 |
| 敷金の回収による収入 | 8 | 8 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 503 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -53 | -95 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| その他 | -52 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -760 | -5,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,563 | -3,444 |
| リース債務の返済による支出 | -193 | -202 |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533 | -477 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 89 |
| 株式の発行による収入 | 9,090 | － |
| 株式の発行による支出 | -50 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -21 |
| 配当金の支払額 | -418 | -471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,461 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,541 | -2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,529 | 4,663 |
