利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは272億48百万円のネット入金(前連結会計年度は223億4百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益219億16百万円、減価償却費99億23百万円の計上、仕入債務23億円の増加、売上債権5億22百万円の減少、法人税等の支払63億39百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは122億5百万円のネット支払(前連結会計年度は58億75百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出98億43百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは75億9百万円のネット支払(前連結会計年度は79億24百万円のネット支払)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出34億75百万円、配当金の支払30億16百万円です。

2021/06/29 14:30