営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ75億58百万円増加(前連結会計年度は84億82百万円増加)し、297億73百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは272億48百万円のネット入金(前連結会計年度は223億4百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益219億16百万円、減価償却費99億23百万円の計上、仕入債務23億円の増加、売上債権5億22百万円の減少、法人税等の支払63億39百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは122億5百万円のネット支払(前連結会計年度は58億75百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出98億43百万円です。

2021/06/29 14:30