営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて135億42百万円減少(前年同期は75億58百万円増加)し、162億30百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは167億39百万円のネット入金(前年同期は272億48百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益151億6百万円、減価償却費104億51百万円、仕入債務15億53百万円の増加、法人税等の支払63億77百万円、棚卸資産26億45百万円の増加です。
投資活動によるキャッシュ・フローは237億13百万円のネット支払(前年同期は122億5百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出146億62百万円、関係会社預け金の預入による支出50億円です。

2023/06/23 15:02