営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて21億32百万円減少(前連結会計年度は135億42百万円減少)し、140億98百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは117億19百万円のネット入金(前連結会計年度は167億39百万円のネット入金)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益59億円、減価償却費109億58百万円、減損損失46億43百万円、棚卸資産34億93百万円の増加、売上債権23億3百万円の増加、法人税等の支払16億87百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは150億89百万円のネット支払(前連結会計年度は237億13百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出181億86百万円、預け金の払戻による収入50億円です。

2023/08/09 13:15