利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

マイナス要因:棚卸資産15億68百万円の増加、売上債権10億19百万円の増加、法人税等の支払15億21百万円
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは80億77百万円のネット支払(前年同期は63億65百万円のネット支払)となりました。主な要因は、生産設備更新、生産性向上及び品質安定を目的とした有形固定資産の取得による支出62億54百万円、基幹システム構築を目的とした無形固定資産の取得による支出12億80百万円、投資有価証券の取得による支出8億85百万円です。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは9億74百万円のネット支払(前年同期は18億25百万円のネット支払)となりました。主な要因は、配当金の支払20億9百万円、長期借入金の返済による支出16億12百万円、長期借入れによる収入30億円です。

2025/11/11 13:00