有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,022 | 6,514 |
| 減価償却費 | 5,551 | 5,453 |
| 減損損失 | 154 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -408 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | － | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -363 |
| 支払利息 | 262 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,047 | -223 |
| 持分変動利益 | － | -272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | -719 |
| 固定資産除却損 | 155 | 87 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 534 | － |
| 受取補償金 | -658 | -36 |
| 事業構造改革費用 | 191 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | 2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,327 | -10,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,889 | -4,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,030 | -1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 989 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 239 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -293 |
| その他 | 1,420 | -894 |
| 小計 | 15,139 | -2,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 586 |
| 利息の支払額 | -279 | -241 |
| 補償金の受取額 | 326 | 332 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -534 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -166 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -910 | -2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,245 | -4,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -765 | -913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -5,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 2,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -323 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -59 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 951 | 84 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 228 | 456 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -494 |
| 貸付金の回収による収入 | 752 | 1,285 |
| その他 | -186 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,080 | -332 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -672 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,323 | -2,219 |
| 配当金の支払額 | -701 | -1,093 |
| リース債務の返済による支出 | -622 | -652 |
| その他 | -36 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,195 | -4,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,259 | -10,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,545 | 18,672 |
