財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、84百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億50百万円、無形固定資産の取得による支出85百万円及び定期預金の払戻による収入1億円、有価証券の償還による収入50百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、10億61百万円となりました。主な要因は、短期借入金の純減額3億円及び長期借入金の返済による支出5億93百万円等によるものであります。

2014/06/23 15:36