利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、89百万円(前第2四半期連結累計期間は1億40百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、仕入債務の増加額1億90百万円及び売上債権の増加額1億24百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、10億22百万円(前第2四半期連結累計期間は2億29百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出10億17百万円等によるものであります。

2018/11/13 9:50