利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、17百万円(前第2四半期連結累計期間は2億93百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、減価償却費2億62百万円と税金等調整前四半期純損失1億73百万円、役員退職慰労引当金の減少額37百万円、退職給付に係る負債の減少額36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億51百万円(前第2四半期連結累計期間は5億45百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億27百万円によるものであります。

2020/11/13 10:50