利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億60百万円(前第2四半期連結累計期間は70百万円の資金獲得)となりました。主な要因は、減価償却費2億27百万円、売上債権の増加額1億5百万円、棚卸資産の増加額1億56百万円、仕入債務の増加額90百万円と税金等調整前四半期純損失1億57百万円、退職給付に係る負債の減少額60百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億80百万円(前第2四半期連結累計期間は47百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出1億71百万円によるものであります。

2022/11/14 9:33