財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、1億70百万円(前中間連結会計期間は1億35百万円の資金使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出2億2百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、1億円(前中間連結会計期間は3億22百万円の資金使用)となりました。主な要因は、短期借入金の純増加額3億円と長期借入金の返済による支出1億76百万円によるものであります。

2025/11/14 13:12