エスフーズ（2292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,724 | 2,771 |
| 減価償却費 | 792 | 805 |
| 減損損失 | 19 | 120 |
| のれん償却額 | 101 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -28 | -28 |
| 負ののれん発生益 | － | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,848 | -6,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -1,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,712 | 3,020 |
| その他 | 701 | 527 |
| 小計 | 1,293 | -678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 86 |
| 利息の支払額 | -69 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -1,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -656 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -2,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -1,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746 | 1,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -58 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -115 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -127 |
| その他 | 132 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,289 | -2,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384 | 1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -335 | -335 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -64 |
| その他 | -229 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,032 | 14,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,526 | 14,701 |
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