利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、14億5百万円の収入(前年同四半期は29億7百万円の収入)で、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益41億3千1百万円、減価償却費13億4千4百万円及び仕入債務の増加10億2千4百万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加19億5千1百万円及び法人税等の支払額19億5千9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、38億6千6百万円の支出(前年同四半期は6億6千2百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出36億8千4百万円及び投資有価証券の取得による支出14億5千万円であります。一方、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入14億4千1百万円及び貸付金の回収による収入2億8千5百万円であります。

2015/10/15 9:57